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Einnahmen-Überschussrechnung 2010

Alle Beträge in EUR.

Bereich Konto ideeller Bereich Vermögens-verwaltung Zweckbetrieb wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Gesamt
Einnahmen
Korrektur Forderungen 1400 4,83 0,00 0,00 0,00 4,83


Erlöse Spenden Privatpersonen 8000 1.022.332,00 0,00 0,00 0,00 1.022.332,00
Erlöse Spenden Unternehmen 8001 9.845,94 0,00 0,00 0,00 9.845,94
Erlöse Mitgliedsbeiträge 8003 22.570,00 0,00 0,00 0,00 22.570,00
Erlöse Spenden - wikimedia 8022 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Zuschuss Render-Projekt 8009 97.149,95 0,00 0,00 0,00 97.149,95
Stfr. Umsätze aus Untervermietung 8105 500,50 0,00 0,00 0,00 500,50
Stfr. Umsätze aus Vorträgen 8105 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Lizenzeinnahmen (7% USt.) 8301 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Weiterberechnung (19% USt.) 8401 0,00 0,00 0,00 27.919,41 27.919,41
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650, 2709 0,00 3.847,65 0,00 0,00 3.847,65
Umsatzsteuer 7% 1771 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
Umsatzsteuer 19% 1776 0,00 0,00 0,00 5.304,68 5.304,68
Summe 1.162.553,22 30.597,65 0,00 33.224,09 1.226.374,96
Vorjahr 767.941,27 32.993,69 0,00 17.106,17 818.041,13
Ausgaben
Korrektur Verb. aus LuL 1600 5.983,61 0,00 0,00 0,00 5.983,61
Personalkosten 1748-59, 4110-99 390.953,47 0,00 0,00 0,00 390.953,47
Raumkosten 4200-80 27.865,31 0,00 0,00 0,00 27.865,31
nicht abziehbare VoSt, Versicherungen, Beiträge 4301-90 45.568,89 0,00 0,00 0,00 45.568,89
Fahrzeugkosten 4595 763,23 0,00 0,00 0,00 763,23
Werbe- und Reisekosten 4600-68 88.619,36 0,00 0,00 0,00 88.619,36
Instandhaltungen und Werkzeuge 4806, 4985 10.069,72 0,00 0,00 0,00 10.069,72
Abschreibungen 4855-4862 61.609,05 0,00 0,00 0,00 61.609,05
Mietleasing 4810 5.669,20 0,00 0,00 0,00 5.669,20
sonst. Aufwendungen 4900 1.640,66 0,00 0,00 0,00 1.640,66
Veranstaltungskosten 4901 23.296,53 0,00 0,00 0,00 23.296,53
Preisgeld Zedler Medaille 4909 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Fremdleistungen und Fremdarbeiten 4909 54.431,42 0,00 0,00 0,00 54.431,42
Fremdleistungen EU-Ausländer 3123 16.089,35 0,00 0,00 0,00 16.089,35
$13b UStG 1787 3.056,98 0,00 0,00 0,00 3.056,98
Porto, Kurierdienst, Telefon 4910-22 17.190,96 0,00 0,00 0,00 17.190,96
Domain/Internetkosten 4925 7.111,83 0,00 0,00 0,00 7.111,83
Bürobedarf, Fachliteratur, Fortbildung 4930-45, 4980 10.941,40 0,00 0,00 0,00 10.941,40
Rechts- und Beratungskosten 4950 22.736,17 0,00 0,00 0,00 22.736,17
Buchführungskosten, Abschlusskosten 4955-57 14.881,50 0,00 0,00 0,00 14.881,50
Nebenkosten des Geldverkehrs 4970 7.838,61 0,00 0,00 0,00 7.838,61
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 4964 683,69 0,00 0,00 0,00 683,69
Zinsaufwand 2110-11 0,00 1.070,03 0,00 0,00 1.070,03
Zinsabschlagsteuer und SolZ 2213-16 0,00 1,11 0,00 0,00 1,11
abziehbare VOSt 7% und 19% 1571, 1576 0,00 955,53 0,00 1.067,19 2.022,72
Umsatzsteuerzahlung 1780-90 0,00 1750,00 0,00 5.147,97 6.897,97
Summe 820.886,98 3.776,67 0,00 6.215,16 830.878,81
Vorjahr 591.335,17 2.813,18 0,00 15.304,46 609.452,80
Überschuss 341.666,24 26.820,98 0,00 27.008,93 395.496,15
Vorjahr 176.606,10 30.180,51 0,00 1801,71 208.588,33


Saldenverprobung 2010

Alle Beträge in EUR.

Salden per 01.01.2010
Anlagevermögen 110.823,00
Kasse 353,09
Bank # 3287300 141.343,92
Bank # 3287303 20.291,34
Bank # 3287301 1.896,69
Bank # 3287305 297.985,83
Geldtransit 15.904,56


Paypal 1.068,69
Kautionen 4.500,00
Durchlaufende Posten 973,36
Gesamt 593.193,85
Überschuss 395.496,15
Soll-Saldo 31.12.2010 988.690,00
Salden per 31.12.2010
Anlagevermögen 90.595,00
Beteiligung 25.654,83
Kasse 356,06
Bank # 3287300 14.204,07
Bank # 3287303 28.295,58
Bank # 3287301 3.785,90
Bank # 3287305 2.157,55
Bank # 3287302 0,50
Tagesgeld Sparkasse 816.843,45
Paypal 1.324,08
Kautionen 4.500,00
Durchlaufende Posten 973,98
Ist-Saldo 31.12.2010 988.690,00

Tätigkeitsbericht Wikimedia Fördergesellschaft 2010


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